株式長期投資ときどきスイングトレードでセミリタイヤに挑戦

セミリタイアを達成するための1手段として投資活動をしています。このブログでは日々のマーケット動向や管理人の投資への考え方を投稿します。皆様の参考になれば幸いです。

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金(ゴールド)への投資や積立はアリか?

■実物資産の代表格

gold表紙

ふるさと納税にはまり始めた20代前半の若者が、金(ゴールド)でも買ってみようかなと言っておりました。
今回も管理人の考えをまとめてみます。

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| 金(ゴールド) | 00:07 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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暴落銘柄をチェック 8848レオパレス 8358スルガ銀行

先週の日経平均株価は523円高と、強いマーケットになりました。米雇用統計が良かったのと、米朝会談の開催メドが立ったのが大きかったですね。外部要因的には強気でした。

需給的には信用買い残が増加しているのが気になります。長期用現物の仕込みどきではありませんね。

日経平均株価20180610
チャート的には75日移動平均線から反発しています。23000円を超えるか、三角保ち合いになるか、なんとも言えません。


8848レオパレス21
8848レオパレス20180610

5月前半から爆下げしている銘柄です。違法建築している可能性で売られています。修理費用が多くなると、業績が悪化し、スルガ銀行みたいに爆売りされる可能性もあります。ただ、調査には時間がかかるそうです。
資産かゴミか、まだ判断できません。

チャート的には今年2・3月の安値を割り込んで、1つ下のレンジに入りました。出来高も急増しており、明らかにマーケット参加者に注目されています。
ただ、下のスルガ銀行よりは、空売り残/浮動株 の値が高く、割合的に多くの空売りがあります。レオパレスの場合、下請け孫請けにも影響するため、厳しい行政処分が出ないと踏んでいます。
それより怖いのは、レオパレス株を買っている海外長期投資家の投げ売りです。発行株数のうち、約58%が外国法人です。インデックス等からの除外対象になると、機械的に売られそうです(汗)


8358スルガ銀行
8358スルガ銀行20180610

需給的には貸借倍率0.66, 信用売り残-信用買い残=120万株と、ソコソコ信用売り残が溜まっていますが、浮動株数の1%未満です。売り残が多いといって、返済買い狙いの買いはやめましょう。現物の投げもまだ出てきそうです。
今、一番やってはいけないことは「信用買い」です。おそらく、損します。
スイングするなら極短期の売りです。支持線も割り込んでいます。やるならマネーゲームと割り切って下さい。
行政処分がハッキリしてからでも長期用の現物買いは遅くありません。今は資産かゴミか分かりませんので(笑)


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2300株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作は無し。
今週はイベント的にFOMCや米朝会談がありますね。米朝会談を材料に「噂で買って事実で売る」ことになるのか、注目です。
急落したら、もちろん買いを入れます(笑)

僕らにはマーケットを動かすような資金はありません。マーケットの動きに対応するだけです。

| 監視銘柄動向 | 19:57 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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8306三菱UFJを買い増し。成長性やテクニカルを整理

先週2018/6/6(金)に8306三菱UFJを100株ながら買い増ししました。
「なんで?」と思われている方もいるはずです。

せっかくなので、買い増しした理由を整理しておきます。



■成長面


mufg-bank-post-3 / highfithome


銀行株というと、成長性のない少し配当利回りの良い内需株というイメージがあります。
実際、地方銀行はこのイメージでOKです。

ただ、メガバンクは違います。海外進出を積極的に実施しています。
その中で最大手8306三菱UFJが特に積極的で、三菱東京UFJ銀行の業務粗利益の約4割が海外です。
とてもじゃないけど、内需株とは言えませんね。

子会社化したタイのアユタヤ銀行も増収増益で良い感じです。
インドネシアのバンクダナモン(大手商業銀行)への出資」もうまくいくとなお良いです。
8306三菱UFJは海外企業の合併・買収(M&A)に積極的で、特に東南アジアへの投資に力を入れています。


■割安な理由


mufg-bank-post-1 / highfithome


銀行株は金利連動株と言われ、金利が下がると連動して株価も下がる傾向があります。
金利が下がると国債で儲けられないという懸念だけで売られます
ただ、収益構造が国債から脱却しつつある銀行もあることは確かです。人気のない時がチャンスだと思いますが…


■懸念事項


Dollar / Images_of_Money


まずは国内収益の減少です。マイナス金利が続いているため、国内で利ざやを稼ぐのは難しそうです。
AI等を活用して事務的作業を減らし、経費削減に努めて欲しいです。

次はフィンテックの進化です。銀行が徐々に不要となる可能性です。
仮想通貨購入者のなかには、「銀行なんていらない」と思った人も一定数いたと思います。
個人的には銀行がすぐに消えることはないと考えています。特に基軸通貨「ドル」はそう簡単に消えません。
資本主義の元締めである「FRBの株主」が儲からなくなりますので(笑)


■テクニカル

8306三菱UFJ20180606

最後に買うタイミングの話です。

2017年からの安値付近で買いを入れました。買うなら安いほうがイイですよね。
5月末はMSCIリバランス売りで相場がいい感じに下降したため、タイミングが良かったです。

また、最近の天井である2017年12月~2018年1月の信用買いが、ちょうど6か月経過して返済売りで売ってくる時期になります。15%ほどの損失でしょうか。
(制度信用はMAX6か月しか建玉を保有できませんので…)

ようは、短期の買いが少なくなった時がチャンスです。


「じゃあ、管理人はMUFGの売上に貢献しているの?」と聞かれるかもしれません。
管理人はMUFG一員のかぶどっとこむ証券に保有株の一部を入れています。あまり売買しないため、残念ながら手数料収入には貢献出来ていません(笑)

| 監視銘柄動向 | 23:22 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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暴落した8848レオパレス21、普通に保有中(汗)

■暴落

8848レオパレス暴落

保有株の8848レオパレス21が思いっきり下落し、ホルダーとしてどうすべきか、まとめてみました。
銘柄選定、保有時の対処の参考になれば幸いです

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| 監視銘柄動向 | 21:53 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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寿司優待の3221ヨシックス強し。マーケットはMSCIリバランスで下降

先週の日経平均株価は約280円の下落となりました。

日経平均株価20180603 
イタリア政局や米朝会談の有無でもめていましたが、これは単なる株価下落の材料で、本当の原因は5月末のMSCIリバランスによる売りだと考えています。イタリア政局って、大した問題ではないです。ハゲタカヘッジファンドどもはこんな情報でマーケットを下落させたかったのでしょうか。
彼らは5月末に下げると思って、事前に売っていたと思いますが(笑)まあ、彼らなりに頑張っているのでしょうね。

今回は保有銘柄を見てみます。


3221ヨシックス
3221ヨシックス20180603 
寿司をウリにした居酒屋銘柄です。
関東にも田舎戦略として徐々に進出しています。これからも伸びそうな会社ですね。管理人は成長株として保有しています。すぐに売りはしませんよ(笑)
チャート的には2018年始からの抵抗線を出来高を伴って上抜けた状態です。レーティング引き上げがきっかけになっています。抵抗線で跳ね返される回数が多いほど、短期/素人の買いはふるい落とされるため、次回の抵抗線上抜けチャレンジは成功しやすくなります。
ヨシックス 優待1 
半期100株で貰える優待は、ヨシックス店舗で使用できる100株で20%割引券10枚と1000円食事券3枚です。
ヨシックス 優待2 
割引券と食事券は併用できるため、実質1000×3/(1-0.2) = 3750 円の割引です。優待利回りは2%ぐらいですね。
もう少し上昇して分割してくれないかな~


3387クリレスHD
3387クリレスHD20180603 
M&Aを駆使して会社の規模を大きくするのが得意なレストラン銘柄です。こちらも管理人は成長株として保有しています。
チャート的には5~10%の波を打ちながら上昇していく感じです。1月高値付近でもみ合っていましたが、何とか売りを振り払った状態です。ホルダーの皆さんは放置決定ですね。
優待の利便性は、皆さんの方がご存知かと思います。
気がついたらポストに優待券が入っていました。ありがとうございます(*´∀`*)


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2300株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

8306三菱UFJを100株買い増ししました。今週はいろいろと動きましたね。
よくよく保有銘柄を見ると、UFJ以外は優待が付いています。
割安・成長狙いであって、優待狙いではないのですが、頂いちゃいましょう。

| 監視銘柄動向 | 15:00 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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