株式長期投資ときどきスイングトレードでセミリタイヤに挑戦

セミリタイアを達成するための1手段として投資活動をしています。このブログでは日々のマーケット動向や管理人の投資への考え方を投稿します。皆様の参考になれば幸いです。

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狙っている急落ではない。ちゃっかり消費税増税決定

先週の日経平均株価は1089円の下落と、ビックリな下落でした。

日経平均株価20181015 
急落と言っても、9月前半のレンジに戻ってきただけです。個人的には投げ売りが出るような悲観的な状況ではないため、もう少し待ちたいと考えています。出来高もあまり大きくないので、パニック売りではありません。

監視銘柄も見てみます。


3387クリレスHD
3387クリレスHD20181015 
決算発表に伴って10/15は急落しております。
内容を見ると、営業利益が下がっております。
人件費増加や、大阪府北部地震・天候不順起因のようです。

グループ全体店舗数は、新規出店36店、撤退10店と、26店純増です。成長性の方は何とか維持しています。
この決算はそんなに心配するようなものではないと考えています。

チャート的には出来高を伴って下落しております。
過去の動きのまとめは、「過去のデータ」をご覧下さい。


2914 JT
2914JT20181015.jpg 
官僚の利権?が絡んでいるタバコ銘柄です。

利益の70%を配当に回しています。
タバコ株といえば世界的には3銘柄あり、その1つがJTとなります。
ただ世界的には禁煙の方向であり、新興国へ販路を伸ばさないといけません。今後、大幅な成長は見込めませんが、依存性ビジネスのため、収益基盤はカタイと見ています。
株価の上昇狙いではおすすめしませんが、配当狙いならイイと思います。何せ売上が安定しておりますので。

2914JTチャート20181015 
チャート的には2800円が支持線でしょうか。配当投資狙いの方はチャンスかもしれません。


【スイングポジ】
4025多木化学 売り 200株

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

4025多木化学を新規売りしました。
連続ストップ高後の大陰線で買いが捕まったと見て、エントリーしています。(短期トレードは需給を見ています。投資とは違い、対象に価値が有るかは見ていません)

阿部さんが消費税増税を決めましたね。
これで個人消費が減るのは目に見えています。本来ならトランプ先生みたいに減税して個人消費の上げて景気回復を図るべきなのですが…
なあ、国を動かすのは大変なので、個人の行動を変えるしかありません。

最大の敵である固定費を見直して、ドンドン削減しましょう。管理人は少額ですが、格安SIMを見直して月1000円削減しました。
投資に回す資金を増やしたいものです。

| 監視銘柄動向 | 16:10 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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日経平均株価は小休止。無理して動かない

先週の日経平均株価は336円安と、24000円から調整してきました。やはり、9月10月は荒れますね(笑)

日経平均株価20181007 
次のイベントは米中間選挙。投票日は11/6です。
イベント前は期待や思惑で動き、イベント後は無風ってことになるかは分かりません。

管理人は長期ポジは下落時に買うと決めているため、今は虎視眈々と待機中です。

監視銘柄も見てみます。


8306三菱UFJ
8308三菱UFJ20181007 
米長期金利の上昇につられているメガバンク株です。
1Q決算は国債等債券関係損益が大幅減少でしたが、日本の長期金利は底入れ状態と見ています。これ以上の国債等債券関係損益の減少は発生しづらいのでは…
個人的には海外進出の割合をもっと増やして欲しいですね。もはや国際銀行ですので。

チャート的には7月末高値を超えてきました。出来れば600円台で買いたいですね。
もう少し買っておけば良かったかもしれません(汗)


7185ヒロセ通商
7185ヒロセ通商20181007 
最近の日経平均株価上昇で大型株の上昇は良いですね。対して中小型株はあまり元気がありません。
権利落ちであまり下落しませんでしたが、ズルズルと8月安値を割り込んできました。
そのうち出来高を伴って急落することを期待しております。
営業収益は順調に積み上がっておりますので、ミスプライスが起きた時に出動します。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
32449 サムティW 100個
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
現在は完全に下落待ち状態です。
日経平均株価も調整中のため、仕込むタイミングがいつでも来ても良いように現金は用意しておきます。

まあ、のんびり待つしかありません。

追伸
新株予約権の行使、忘れてたー

| 監視銘柄動向 | 12:31 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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FRB利上げを敢行。権利落ちの日本株をチェック

先週の日経平均株価は250円高と、24000円付近をウロウロです。

日経平均株価20180930 
FRBは政策金利を2.00~2.25%に引き上げました。株価の大きな流れは未だ↑方向ですね。
金利を上げることができる状態は良いです。それだけ景気が良いことを示しています。
問題は、金利の頭打ちです。まだ先のようですが…

権利落ちの監視銘柄も見てみます。


7412アトム
7412アトム20180930 
権利落ちで面白いように下落する優待銘柄です。
権利落ちでは出来高を伴って5%以上下落しますが、出来高の落ち着きたら2か月ほどで権利落ち前の水準に戻っています。
スイングで攻めるなら権利落ち後に分散買いをして、権利落ち前株価や次回権利月に売るのも一考です。
100株は残して優待をもらっても良いかも(笑)

7185ヒロセ通商
7185ヒロセ通商20180930 
優待でキャンペーン品が貰えるFX銘柄です。
2017年は「優待1万円分」に釣られて買った人が多かったせいか、権利落ちの下落は約20%と大きいものでした。
2018年もその下落を狙っていましたが、今回は全然下落しておりません。おそらく優待狙いの直前買いが減ったためだと思います。下落後の買いを狙っていた管理人は残念( `・ω・) ウーム…
後は、2500円付近の支持線を割り込んだ時にどのぐらい投げ売りが起きるかですね。
業績は順調に伸びており、比較的長く保有できる銘柄と考えています。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
日経平均株価も強気ですね。思わず長期ポジを売ってしまいたい衝動に駆られると思いますが、我慢です。
管理人の場合、株価の大きな流れが変わるまで長期ポジは保有します。
今買いたい長期ポジは、業績が良いけど安い銘柄を中心に狙っています。

| 監視銘柄動向 | 19:09 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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あなたの投資方針は? 3244サムティ「一部コミットメント型ライツ・ オファリング」を実施

先週の日経平均株価は775円高と大きく上昇です。

日経平均株価20180924

外人さんがレンジブレイクを狙って買いを入れた感じですね。
ひとまず権利落ちでどのぐらい下落するか、様子を見たいところです。


監視銘柄のうち、新株予約権による資金調達予定の銘柄を見てみます。


3244サムティ
3244サムティ20180924
一部コミットメント型ライツ・ オファリングの実施を発表した不動産銘柄です。
ザックリいうと、増資の一種です。

今回の一部コミットメント型ライツ・ オファリングをザックリ見てみます。
3244サムティHPの「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」を参照しています。

■保有中の個人投資家のアクション

「・2018 年 10 月1日に、当社以外の全ての株主に対し、その有する当社普通株式1株につき本新株 予約権1個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。」
「・本新株予約権は東京証券取引所において上場される予定であり、市場取引等により売買すること が可能です。」
「・一般投資家権利行使期間(2018 年 10 月1日から 2018 年 11 月 19 日まで)における行使代金(本 新株予約権の行使に際して本新株予約権者が支払うべき金額)は、本新株予約権1個(当社普通 株式 0.5 株)当たり 615 円(当社普通株式1株当たり 1,230 円)です。」

との記載があります。要は、新株予約権をもらったら、「新株予約権を市場で売却(現金GET)」 or 「新株予約権を行使(株購入)」の選択になると思われます。

■みんな行使するの?

多くの新株予約権が行使されれば、理論上は希薄化で株価は下落します。

「発行新株予約権総数 25,377,159 個の 20%に相当する 5,075,432 個を上限として、当社が取得した本新株予約権を、 引受会社に譲渡し、引受会社は、引受会社権利行使期間(2018 年 11 月 22 日から 2018 年 11 月 26 日まで)において、当該本新株予約権の全てを行使します。」

と書いてあります。個人投資家が新株予約権を行使(株購入)をしなくても、証券会社が本新株予約権の20%を行使(株購入)をする予定ですね。

発行新株予約権総数の20%行使だと、約2.5百株増加します。
上場株式数が「現状約27百株→最低約30百株」となりますね。株価は高くても現状の90%でしょうか。
浮動株式数は上場株式数の約半分のため、浮動株式数で計算すると希薄化は2倍激しくなります。
あくまで理論上ですけど。

上記は株の需給の話をしてみましたが、大事なのは株の希薄化ではないと考えています。
調達資金を何に使用するか」だと思います。

お知らせP8-9には
「収益不動産用開発用地の取得のための手元資金の調達のため、本ラ イツ・オファリングを実施することとし、首都圏、関西圏、北海道・中部・九州等における収益 不動産用開発用地の取得資金に 2019 年 11 月期末までに充当する予定です。」
とあります。

ようは、「事業拡大の資金に使用するため」のお金ですね。
安心しました。

今後の経営計画もUPされていました。



以前、増資を発表した会社で、調達資金の使用用途が「運転資金」「借入金の返済」がありました。
当然、焼却処分しました。その後の株価は20%以上も下落して、今も停滞しております。

短期トレードの場合、ゴミであっても動けば収益チャンスですが、
現物放置などの中長期投資ではゴミを買ってはいけません


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
日経平均株価が23000円を超えましたね。スイングのタイミングを完全に逃した感じになりました(;´д`)
権利落ちで下落した銘柄を狙いますよ。

| 監視銘柄動向 | 22:09 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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23000円の上抜けは本物?人気のない銘柄もチェック

本日9/17は世間は3連休のようですね。管理人は会社に行っていました(;´д`)

気を取り直して、マーケットをチェックしています。
先週は約800円の上昇でした。外人さんが先物で相当買っていたようです。この23000円を明確に上抜けるには、彼らの買いが必要ですね。

日経平均株価20180916 
チャートを見ると、9/18からが楽しみですね。個人的には下がって欲しいのですが、ブレイクしたら付いていくつもりです。

それにしても、9月10月は値動きが激しいです。
焦らず、自分のタイミングまで待ちたいものです。

監視銘柄も見てみます。


8571オリックス
8571オリックス20180916 
総合リースや金融サービス、事業投資、リテールなど、貸すのが得意な会社です。

最近は1Qの結果が悪かったせいか、
1700円を底にして、下の方を這いつくばっています。
不動産セグメントの結果が前期同期比で悪かったです。前期の売却益が効きましたね。
すぐに業績が悪化する様子は無いため、基本的に買いで良いと思います。配当利回りは約3.8%と、優待と合わせると5%は超えます。
資金があれば買い増ししたいですが、既に保有中のため、他の銘柄を買うことにします。
キャッシュ不足の中国企業が手放す資産を買いあさって欲しいです(笑)


2751テンポスHD
2751テンポスHD20180917 
厨房器具の販売や飲食店経営、飲食店のコンサルタントをしている銘柄です。最近はラーメン店を買収しました。
連結子会社のステーキ店「あさくま」も売上は右肩上がり。「あさくま」や「キッチンテクノ」の上場の魅力的です。
飲食店の総合コンサルタントを目指しているようで、今後の成長に期待です。
チャート的には4月の高値から5.5か月も経過しております。高値でかったポジションの調整も済んでいると思われます。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
9月の権利日に近づいてきました。優待狙いの方は買えたでしょうか。
管理人は権利落ちの下落で買おうと思っています。
日経平均の急落が来ないかな~と思う最近でした。

| 監視銘柄動向 | 23:14 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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