株式長期投資ときどきスイングトレードでセミリタイヤに挑戦

セミリタイアを達成するための1手段として投資活動をしています。このブログでは日々のマーケット動向や管理人の投資への考え方を投稿します。皆様の参考になれば幸いです。

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あなたの投資方針は? 3244サムティ「一部コミットメント型ライツ・ オファリング」を実施

先週の日経平均株価は775円高と大きく上昇です。

日経平均株価20180924

外人さんがレンジブレイクを狙って買いを入れた感じですね。
ひとまず権利落ちでどのぐらい下落するか、様子を見たいところです。


監視銘柄のうち、新株予約権による資金調達予定の銘柄を見てみます。


3244サムティ
3244サムティ20180924
一部コミットメント型ライツ・ オファリングの実施を発表した不動産銘柄です。
ザックリいうと、増資の一種です。

今回の一部コミットメント型ライツ・ オファリングをザックリ見てみます。
3244サムティHPの「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」を参照しています。

■保有中の個人投資家のアクション

「・2018 年 10 月1日に、当社以外の全ての株主に対し、その有する当社普通株式1株につき本新株 予約権1個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。」
「・本新株予約権は東京証券取引所において上場される予定であり、市場取引等により売買すること が可能です。」
「・一般投資家権利行使期間(2018 年 10 月1日から 2018 年 11 月 19 日まで)における行使代金(本 新株予約権の行使に際して本新株予約権者が支払うべき金額)は、本新株予約権1個(当社普通 株式 0.5 株)当たり 615 円(当社普通株式1株当たり 1,230 円)です。」

との記載があります。要は、新株予約権をもらったら、「新株予約権を市場で売却(現金GET)」 or 「新株予約権を行使(株購入)」の選択になると思われます。

■みんな行使するの?

多くの新株予約権が行使されれば、理論上は希薄化で株価は下落します。

「発行新株予約権総数 25,377,159 個の 20%に相当する 5,075,432 個を上限として、当社が取得した本新株予約権を、 引受会社に譲渡し、引受会社は、引受会社権利行使期間(2018 年 11 月 22 日から 2018 年 11 月 26 日まで)において、当該本新株予約権の全てを行使します。」

と書いてあります。個人投資家が新株予約権を行使(株購入)をしなくても、証券会社が本新株予約権の20%を行使(株購入)をする予定ですね。

発行新株予約権総数の20%行使だと、約2.5百株増加します。
上場株式数が「現状約27百株→最低約30百株」となりますね。株価は高くても現状の90%でしょうか。
浮動株式数は上場株式数の約半分のため、浮動株式数で計算すると希薄化は2倍激しくなります。
あくまで理論上ですけど。

上記は株の需給の話をしてみましたが、大事なのは株の希薄化ではないと考えています。
調達資金を何に使用するか」だと思います。

お知らせP8-9には
「収益不動産用開発用地の取得のための手元資金の調達のため、本ラ イツ・オファリングを実施することとし、首都圏、関西圏、北海道・中部・九州等における収益 不動産用開発用地の取得資金に 2019 年 11 月期末までに充当する予定です。」
とあります。

ようは、「事業拡大の資金に使用するため」のお金ですね。
安心しました。

今後の経営計画もUPされていました。



以前、増資を発表した会社で、調達資金の使用用途が「運転資金」「借入金の返済」がありました。
当然、焼却処分しました。その後の株価は20%以上も下落して、今も停滞しております。

短期トレードの場合、ゴミであっても動けば収益チャンスですが、
現物放置などの中長期投資ではゴミを買ってはいけません


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
日経平均株価が23000円を超えましたね。スイングのタイミングを完全に逃した感じになりました(;´д`)
権利落ちで下落した銘柄を狙いますよ。

| 監視銘柄動向 | 22:09 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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23000円の上抜けは本物?人気のない銘柄もチェック

本日9/17は世間は3連休のようですね。管理人は会社に行っていました(;´д`)

気を取り直して、マーケットをチェックしています。
先週は約800円の上昇でした。外人さんが先物で相当買っていたようです。この23000円を明確に上抜けるには、彼らの買いが必要ですね。

日経平均株価20180916 
チャートを見ると、9/18からが楽しみですね。個人的には下がって欲しいのですが、ブレイクしたら付いていくつもりです。

それにしても、9月10月は値動きが激しいです。
焦らず、自分のタイミングまで待ちたいものです。

監視銘柄も見てみます。


8571オリックス
8571オリックス20180916 
総合リースや金融サービス、事業投資、リテールなど、貸すのが得意な会社です。

最近は1Qの結果が悪かったせいか、
1700円を底にして、下の方を這いつくばっています。
不動産セグメントの結果が前期同期比で悪かったです。前期の売却益が効きましたね。
すぐに業績が悪化する様子は無いため、基本的に買いで良いと思います。配当利回りは約3.8%と、優待と合わせると5%は超えます。
資金があれば買い増ししたいですが、既に保有中のため、他の銘柄を買うことにします。
キャッシュ不足の中国企業が手放す資産を買いあさって欲しいです(笑)


2751テンポスHD
2751テンポスHD20180917 
厨房器具の販売や飲食店経営、飲食店のコンサルタントをしている銘柄です。最近はラーメン店を買収しました。
連結子会社のステーキ店「あさくま」も売上は右肩上がり。「あさくま」や「キッチンテクノ」の上場の魅力的です。
飲食店の総合コンサルタントを目指しているようで、今後の成長に期待です。
チャート的には4月の高値から5.5か月も経過しております。高値でかったポジションの調整も済んでいると思われます。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
9月の権利日に近づいてきました。優待狙いの方は買えたでしょうか。
管理人は権利落ちの下落で買おうと思っています。
日経平均の急落が来ないかな~と思う最近でした。

| 監視銘柄動向 | 23:14 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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安値を更新した銘柄をチェック 3048ビックカメラ、2914 JT

先週の日経平均株価は558円安と、しっかり下落しました。

日経平均株価20180909 
23000円トライは失敗し、レンジ中央付近に戻ってきました。拾いたい投資家にとってはチャンスが来そうです。

では、監視銘柄も見てみます。


3048ビックカメラ
 
8月末権利落ち後のインバウンドに関連する銘柄です。
信用残を見ると、大量の売残が消えています。優待狙いの人がヘッジである信用売を外しただけです。

関空ミニショックで売られた株も多そうですが、1か月ぐらいで復旧予定も立っています。
個人的にはあまり気にしなくても良いと思います。

3048ビッグカメラ財務20180909 
業績は右肩上がり。連18.8予定の経常利益約300億円で時価総額2800億円なら、比較的割安と見ています。

3048ビッグカメラ20180909
チャート的には8月中旬に2月の安値を更新しています。
値幅的には調整が進んでいます。
問題は1800円付近で買った人が投げ売りしたかです。個人的にはもう少し時間が経過してから買いを入れても遅くないと思います。安値更新から1か月も経過していませんので、優待を貰いながらしぶとく現物を持っている人もいると思います。


2914JT
2914JT20180909.jpg 
みんな大好きなタバコを手がける銘柄です。

今年に入って国内紙タバコの収益悪化等で3000円付近まで叩き売られています。今後は加熱式たばこを含んだRRP(Reduced Risk Products)に軸足を移行します。
喫煙者的にはPloomTECHはアイコスより使いやすいみたいで、競争力アリとみています。
また、メガバンクと同様で、国内より海外に活路を見出しています。

2914JT財務20180909 
個人的には優待を無くして、海外企業買収のための資金にして欲しいですね。
財務を見ると、18.12予定の税前利益が5400億円、時価総額が5.7兆円、1年前と比較して大分割安になりました。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
割安?な銘柄は思ったよりあります。貿易戦争で下げたら拾いたいですね。頑張れトランプ先生٩( 'ω' )و
ご自身の投資の目的にあった銘柄や買うタイミングで選択して下さい。

| 監視銘柄動向 | 21:02 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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9月に突入。8306三菱UFJと3197すかいらーくをチェック

9月に入ってさっそくの台風でした。皆さん、被害は無かったか心配です。

日経平均株価20180905 
日経平均株価の方は、23000円の壁にぶつかって下降中です。

レンジ相場はまだまだ続きそうです。下限付近は良い仕込みが出来そうです。
それまでは管理人得意?の待機です(笑)

監視銘柄も見てみます。


8306三菱UFJ
8306三菱UFJ20180905 
日銀のステルス長期金利利上げ?で徐々に収益基盤が改善しそうなメガバンク株です。
今後は与信費用減少も見込めるため、現在の国債取引の収益ダウンをカバー出来そうです。

肝心の株価は8月上旬から下がり調子です。個人的には徐々に三角持ち合いになるように見ています。
日経平均のレンジ下限が三角持ち合いのサポートラインになりそうです。
この銘柄は権利落ちで爆下げしないため、ずっとホールドしていても安心です。


3197すかいらーく

12月末に権利日のある大手外食チェーン店です。

2018年上半期の業績」ですが、売上は+2%、新規出店で費用がかさんで営業利益は20%減益です。
この減益理由なら投げ売りする必要は無いですね。売上も増えていますし。むしろ、先行投資なので将来の利益になる可能性大です。

3197すかいらーく20180905 
この銘柄の面白いのは四半期ごとの決算発表で株価がガクンと下がるところです。
ただ、優待+配当利回りが非常に良いため、すぐに買いが入ります。
優待が欲しい方は発表後の落下がチャンスです。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
外人さんも夏休みが終わって、徐々に戦線復帰ですね。貿易戦争や米中間選挙などのネタで上下に動かして来るでしょう。
その時はありがたく拾わせてもらいますよ。

追伸

意外にもスマホの通信容量を使っていないことが判明しました。
1か月3GBの契約ダウングレードしようかな。

今後は管理人のやっている支出の削減も記事にしようと思います。

| 監視銘柄動向 | 23:18 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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暴落銘柄のその後。8848レオパレス21、8358スルガ銀行

先週の日経平均株価は263円高と堅調でしたが、23000円の壁に跳ね返されました。
日経平均株価20180902 
チャートを見ると一目瞭然ですね。日経平均はもう少しパワーを貯めてもらいましょう。
基本的に9月10月は荒れる月ですので。

本日のメインである暴落銘柄を見てみましょう。


8848レオパレス21
8848レオパレス20180902 
界壁問題で全棟調査しております。
今のところ、特別損失の50億円で補修工事&入居者への補償ができるか、優先調査対象物件の募集保留が収益に及ぼす影響、などが懸念材料です。
現に「実績」は、メインの賃貸事業の営業利益を比較すると、
18.3期1Qが82億円、19.3期1Qは72億円と、10%以上の減少です。

チャート的には538円で一旦底を付き、現在はもみ合い状態です。
チャートだけ見ると買いたくなりますが、チャートの前に「資産か?ゴミか?」判断をしないといけません。
財務」的には、現預金930億円、有利子負債366億円のため、すぐには倒産しません。なので保有している現物は売らずに放置してます。
っていうか、株価が暴落して600円付近で19億円ほど「自社株買い」しています。
金額は少ないですが、相当の自信ですね。

現物をお持ちの方は、ホールドで大丈夫かと考えています。レオパレスが誠意を持って補修すれば株価はもどると思っています。


8358スルガ銀行
8358スルガ銀行20180902 
問題はこの銘柄です。

悪いニュースしか出てきません。おそらく、空売りしている外資系が調べまくって、情報を出しているのでしょう。

週足を見ると、8月後半週の出来高が異常な大きさです。
MSCIやJPX日経400からの除外が8月31日終値をもって実施されるのを見込んで、取引があったと考えています。浮動株は約1億6千万株、8/23~8/31の出来高が約2億8千万株と、株の大移動が起きた感じです。信用買いの投げがどれぐらいかは、火曜日発表までわかりません。しかし、信用買いも現物も相当投げているハズです。
需給面ではそろそろですが、9/7に提出される第三者委員会の不適切融資調査報告書まで待っても良さそうです。

この銘柄は現在、完全にマネーゲーム状態です。↑のレオパレスより状況は悪いです。ビットコインと同じですね。怖い行政処分も不明なため、一発逆転サヨナラ満塁ホームランを狙うのはやめましょう(笑)
短期トレードする方は、ストップロスを忘れずに…


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
暴落銘柄には手を出さず、業績の良い割安銘柄や成長銘柄を買いたいです。
ただ、買いたい銘柄は権利落ちで下落することがわかっているため、ジッと我慢です(笑)

| 監視銘柄動向 | 21:59 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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