株式長期投資ときどきスイングトレードでセミリタイヤに挑戦

セミリタイアを達成するための1手段として投資活動をしています。このブログでは日々のマーケット動向や管理人の投資への考え方を投稿します。皆様の参考になれば幸いです。

2018年02月 | ARCHIVE-SELECT | 2018年04月

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北朝鮮で右往左往。もうすぐ4月相場の始まり

今週はトランプ先生の関税や、金正恩の中国訪問で株価が右往左往です。

日経平均株価20180329

日経平均株価のチャートを見ると、200日移動平均線付近をウロウロ。
長期ポジションを買う段階ではありません。

これから4月に突入します。
4月上旬は新年度相場で買いが集まりやすいアノマリーがあります。
 参考 ⇒ 「日経平均株価 上げの特異日、下げの特異日
短期的に少し日経平均を買ってみようと思います。
個人投資家の信用買いも3.6兆円溜まっていますので、スイングポジはあまり長くは保有しません。
久々の短期トレードになりますが、ほどほどに頑張ります。

長期放置家の方々はひたすら放置しましょう(笑)

| 監視銘柄動向 | 20:43 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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急落2回目を待ち伏せる。本日は空売り買い戻しか?

本日3/26の日経平均株価は148円高となぜか上昇です。

日経平均株価20180326
おそらく3/23下落の買い戻しだと思います。3/23の空売り比率(価格規制アリ)は41%と高水準。

松井証券信用買い評価率-10%では、個人はまだ投げ売りしてこないと思います。外国人投資家は2万円付近の押し目を買わせているのでしょうか。

いずれにせよ、私の場合は
「出来高を伴って下落(特に急落)したら買う」
を徹底したいと思います。

買いがいなくなった時がチャンスです。

先週、個人の買い残がどれぐらい増えたか、外国人投資家は売り越したか、
非常に気になるところですね。

ぶっちゃけ、よくわからないときは様子見が一番です。

| 監視銘柄動向 | 21:42 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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また来た下落。信用買いの投売りは出るか?

先週の日経平均株価は1058円安と大幅下落です。

日経平均株価20180325 
日経平均株価のチャートを見ると、三角持ち合いを下にブレイクです。
2市場の信用買い残を見ると、3/16には3.6兆円も溜まっています。
2月上旬の下落では少し減りましたが、その後のもみ合いで買い残は増えています。外人さん、うまく買わせましたね。
わたしも現物を少し買ってしまいましたけど(笑)
ちなみに3兆円を超えると、大きな下落が発生しやすいです。
外人さんは信用買いポジションを投売りさせて、安値で買う魂胆だと思います。

さて、信用買いの投売りが終わったら、買い場になりますよ。

監視銘柄も見てみます。


8306三菱UFJ
8306三菱UFJ20180325 
相変わらずダラダラ下落を継続中です。ここまで来るとツナギ売りしておけばよかったと思いますね。
いまからやったら捕まりそうなのでやりませんが(笑)
とにかくダラダラ下落は買いが残っているため、需給的にはもう少し下げる要素があります。
急落(信用買いの投げ売り)を待つしかありません。

2751テンポスHD
2751テンポスHD20180325 
調理器具の中古販売を独壇場でやっている銘柄です。
飲食店の総合コンサルもやっており、ニッチな分野のシェアがあります。
日経平均株価が4.5%下落した3/23でも2.3%の下落と、日経平均株価とは大きく連動しないですね。
借金もゼロ、子会社も伸びしろもある会社なので、下落したら買いたいです。
もっと下がってくれぃ(∩´∀`@)⊃

【スイングポジ】
日経平均OP18/04 PUT買い 1枚 (掛け捨て保険)

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2200株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

下落の保険としてプットオプションを買いました。
(オプションの売りはしません。破産したくなので…)

北朝鮮のネタで下落が来ると思いましたが、まさかの貿易ネタでしたね。
奴らはあの手この手で投げ売りを誘ってきます。

| 監視銘柄動向 | 21:52 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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3月後半はイベントたくさん。ひたすら待機中

先週の日経平均株価は207円高と、小幅な値動きです。

日経平均株価20180317 
チャートを見ると、日経平均株価は三角持ち合いになりそうです。外国人投資家も1月第2週から7兆円ほど売り越しです。どこで買い仕掛けしてくるか、見ものです。
イベント的には3/18パラリンピック終了、3/20全人代閉幕、3/21FOMC(多分利上げ)と、トランプ先生が動きやすい状態になってきました。米朝会談の行方にも注目です。
北朝鮮関係でガツンと下げたら買いますよ。

監視銘柄も見てみます。


8306三菱UFJ
8306三菱UFJ20180317 
1月中旬からダラダラ下降中です。現在は3月安値付近ですね。
ダラダラ下降では買いが残っているため、さらに下がる可能性があります。
とにかく様子見です。

8358スルガ銀行
8358スルガ銀行20180317 
先週ご紹介した銘柄ですが、まだ下降中です。
安い時に現物を買うには、買いの投げ売りが欲しいところですね。
現在はダラダラ下降の為、買いがまだ残っています。出来高を伴った急落まで辛抱ですね。
それまでもう少し株価には下がってもらいます(笑)


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2200株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
特に何もやっておらず、3月末の権利をまったりといただく予定です。
ひと波乱ありそうなら現物を買い増ししたいです。

北朝鮮関係で下落が怖くて新規売りを入れるつもりもないです。多分、ダラダラ下降にならないため、買い戻すタイミングが遅すぎるという状態になりそうです。
掛け捨ての保険をかけるなら安い日経平均プットオプションを極少量買うぐらいでしょうか。
現金だけは絶やさないようにしましょう。

| 監視銘柄動向 | 19:12 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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何もなかった日銀会合。今は待ちぼうけ

先週の日経平均株価は287円高の上昇となりました。
日銀会合やメジャーSQは特に波乱なし、雇用統計は比較的良い結果でしたね。
パラリンピック終了までは多少平穏なマーケットになりそうです。

日経平均株価20180311 
日経平均株価のチャートは2月安値を割り込まず、200日移動平均線付近をウロウロです。
パラリンピック終了後に楽しみはお預けですね。


監視?銘柄も見てみます。

8358スルガ銀行
8358スルガ銀行20180311 
いま話題のシェアハウス詐欺の被害者?になった銀行です。
かぼちゃの馬車問題で与信費用(貸倒引当金,債権償却)が約200億円見込まれています。
ただ、年間純利益が400億円あるため、与信費用は吸収できそうです。
スルガは対象の物件に1000億円ほど融資したと想定されていますが、現金等が9000億円ほどあるため、潰れることは無いと考えています。担保を売却すれば、不良債権も数十%は減るはずです。

今後、スルガがビビって融資を絞り、収益が悪化する可能性が一番怖いです。
普通の銀行と同じになってしまいますからね。

問題は買い時です。
チャートを見ると、2月始めからレンジブレイクして下降中です。
信用売残20180311 
ただ、急落ではないため、まだしつこく買い玉を持っている人が多そうです。売りも120万株ほど溜まっているため難しいですが、買いを入れるときは分散買いですね。
やはり貸出金利3.5~4.5%は儲かります。不動産投資もいいですが、ここの銀行も安い時に買っておきたいです。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2200株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
特に何もしていません。退屈ですね(笑)
現金確保や複業に努めたいです。

| 監視銘柄動向 | 18:39 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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二番底を形成中。無理して動かない

先週の日経平均株価は711円安としっかり下落です。

日経平均株価20180305 
チャートを見ると面白く、200日移動平均線付近で止まっています。外人さんもうまいこと見せますね。
2月に21000円付近で買った人は、現段階では無理して買う必要は無さそうです。買うならもう少しお安い時がイイですね。
ここから上昇したら2月買ったからOK、急落したら温存している現金を使うまでです。
パラリンピック後、北朝鮮関係がどうなるか注目しています。一番気がかりなのは来年の消費税10%ですけどね…

監視銘柄の1つを見てみます。


9986蔵王産業
9986蔵王産業20180305 
環境クリーニング機器を取り扱う専門商社です。昨今は工場の設備投資もあるため、多少ながら需要はあります。総合商社とは違い、特化しているのが特徴です。

9986蔵王産業財務 
ただ、ここの強みは財務が鉄壁(有利子負債0)な点です。商社なので製造はせず、顧客のニーズをメーカーと一緒に具体化しています。
成長株投資よりは、割安株投資や配当投資(利回り3%、配当性向約50%)に向いた銘柄です。ちなみに優待はありません。
買うには少し高いですね。200日移動平均線までは引きつけたいです。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2200株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

7421カッパ・クリエイト現物を売りました。レンジ上限に到達したためです。
権利付き最終日をまたいで数ヶ月後に処分する予想をしていましたが、意外な上昇でした。さすが優待銘柄ですね。
今週はメジャーSQの週です。多少荒れるかもしれませんね。次の急落に備えて現金を確保中です。

| 監視銘柄動向 | 11:45 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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