株式長期投資ときどきスイングトレードでセミリタイヤに挑戦

セミリタイアを達成するための1手段として投資活動をしています。このブログでは日々のマーケット動向や管理人の投資への考え方を投稿します。皆様の参考になれば幸いです。

2018年06月 | ARCHIVE-SELECT | 2018年08月

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日銀会合と日の目を見ない銘柄たち。

先週の日経平均株価は約14円高と、23000円を意識した動きでした。

日経平均株価20180729 
チャートを見ると、23000円付近が抵抗線になっています。
このラインに何回も跳ね返されれば、それだけ上方向へブレイクする確率は増えます。23000円付近での空売りが増え、踏み上げがあるからです。

7/30(月)~7/31(火)には日銀会合が開かれます。事前にイールドカーブコントロールの柔軟化などの意図的なリークがあり、長期金利上昇や円高が言われています。
今回の意図的なリークは、自国の金融政策変更への布石もあると思いますが、個人的には日米間の二国間協議(FFR)に配慮したと考えています。アメリカ様の言いなりです(笑)

監視銘柄も見てみます。


8306三菱UFJ
8306三菱UFJ20180729 
今回の意図的なリークで円の長期金利が上昇し、銀行株も大きく窓開け上昇しています。
銀行株は年始から売られており、年始で掴んだ買いポジションの整理も大分進んだはずです。空売りはNGですね。
よさげな不人気業界の株は、ソコソコ安いお値段で買うことにします。データレンディングにも積極的に投資してほしいです。


2751テンポスHD
2751テンポスHD20180729 
こちらも年始に爆上げし、4月から下降トレンドだった銘柄です。
M&Aも実施しており、食に関する総合的なコンサル体制が出来つつあります。主力の厨房機器売買で資金を作りながら、各事業に投資やM&Aで会社を大きくするおつもりだと思います。

このような地味な銘柄は投資家の目には届きにくいです。
出来高の少ない今がチャンスかもしれませんね。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2400株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
8306三菱UFJを買い増ししようとしたら、大きく窓開けして上昇です。
こつこつ時間を分散させながら買い増しをする予定です。

追伸
私が株式投資の講義をした優待狙いの若者ですが、急落した吉野家HDを買っていました。
長期保有するのか聞いたところ、「あまり成長性がないので、ある程度で売ります」と言っていました。
ホホゥ….、自分でしっかり業績を分析していますね。

| 監視銘柄動向 | 23:50 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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暴落銘柄のその後。8358スルガ銀行、8848レオパレス21

先週の日経平均株価は100円の上昇と、好決算に釣られて上昇した感じです。
トランプ先生も急激な利上げが嫌いなようで、ツイッターで口撃していましたね。
トランプ先生、急激な利上げがもたらす影響をわかってらっしゃいます。やはりビジネスマンは違いますね。

日経平均株価20180721 
日経平均株価のチャートを見ると、23000円でもぐらたたきをくらったチャートをしてます。
この抵抗線を超えれば強いですね。

監視銘柄のなかでも暴落?した銘柄を見てみます。


8358スルガ銀行
8358スルガ銀行20180721 
シェアハウス問題で株価が1/3になった銘柄です。2200以上で買った人はどうしているのでしょうか。信用買いならド悲惨です。

一番気にしている点は、今後スルガ銀行がビジネスモデルを維持できるか、うまく転換できるかです。今までどおり積極的な融資ができれば買いの対象にしますが、今の私にはそこがわかりません。おそらく不動産業者ならスルガ銀行の現状がわかるかもしれません。

チャート的には、現在は4月の安値を突き破ってから900円付近で横ばい状態です。高値で買ったポジションの処分売りも進んでいるはずです。
ビジネスモデルが確認できたら、次の決算等の悪材料で下げたら買いを入れたいです。

まずは資産かゴミかの判断。それからチャートで需給を見て買います。


8848レオパレス21
8848レオパレス20180721 
こちらも界壁問題で株価が60%になった銘柄です。
退室予約状況を見ると、「界壁を理由とする退室予約数」が少ないです(本当の数値か真偽は別として…)。ネガティブな情報だった割には退室は少ないですね。主力の賃貸ビジネスとしてはOKと判断してます。
あとは界壁補修費用の発表等でドーンと下げて、買いがいなくなった時に拾うだけです。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2400株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

8306三菱UFJを100株買い増ししました。買いたいものはまだまだありますが、チャンスのときを待っています(笑)

投資全般&株式投資の講義をした20代前半の若者に近状を聞いてみました。
監視している銘柄にゴミは無いかチェックしましたが、全部良さげでした。買い方も上昇しているときは触れず、下がっている時に拾っていました。講義をした甲斐がありましたね。

個人投資家は短期的な値幅を狙う土俵だと、同じ土俵の機関投資家やヘッジファンドと比較して不利です(情報とか資金量とか)。
個人投資家の強みである「時間」や「自由な銘柄選択」を有効利用して、ゆっくり着実に資産を増やしてはいかがですか。

| 監視銘柄動向 | 21:28 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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9861吉野家の急落。値ガサ株の上昇が顕著

先週の日経平均株価は807円高と大幅な上昇。

日経平均株価20180714 
日経平均株価に大きく寄与する銘柄の上昇に影響されています。
ファーストリテイリングは好決算、ソフトバンクGは海外ファンドの買い情報(割安)で大幅上昇です。この2銘柄で日経平均株価の構成率13%ですので(笑)

銘柄数20180714 
反対に7月は安値を更新した銘柄も多かったです。それだけチャンスがあると考えています。
もちろん、価値を生み出してくれる銘柄に限りますが。

監視銘柄も見てみます。


8306三菱UFJ
8306三菱UFJ20180714 
5月から始まった下落トレンドが終了した状態です。
年始高値から半年経過し、多少の信用買いも消えたはずです。統廃合の減損処理も織り込んだと見ています。
国内が厳しいため、大幅な買い増しはススメませんが、割安なのは確かですね。


9861吉野家
9861吉野家20180715 
決算の赤字発表で急落しました。
ガッツリ出来高を伴って下落しており、タイミングgoodです。
私は今後の成長が小さいと見ており、買うつもりはありませんが、とりあえずご紹介まで。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2300株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作は無し。
相場も大分落ち着いてきました。見定めた銘柄をコソっと買いたいですね。
変化はチャンスだと捉えて行動したいと思います。

| 監視銘柄動向 | 21:55 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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貿易戦争VS割安感 好調銘柄を探す

先週は会社にいじめられており、思うように更新できませんでした。打倒残業ですね(笑)

先週の日経平均株価は516円安と大きな下落でした。やはり、直近安値を更新するときは、ガツンと下げることが多いです。ストップロス狙いでしょうか。

日経平均株価20180708 
チャート的には5月安値を更新して止まりました。貿易戦争懸念の売りと、割安感からの買いが交錯しています。

個別銘柄では下落がかなり進んだ銘柄が多いです。まだ急落ではないため大きく買うことはオススメしませんが、少量で分散買いするなら良いタイミングかと思います。現金は常に残しておきましょう。

監視銘柄も見てみます。


7185ヒロセ通商
7185ヒロセ通商20180708 
食糧キャンペーンで有名な新興FX業者です。最近はカバー取引の効率化や口座数の増加により、利益が増加しています。
財務的には連結18.3実績で経常利益25億円、当期純利益17億円、時価総額174億円と割安です。海外への進出や仮想通貨取引所の新設など、成長性もあります。。
懸念事項だったFXレバレッジ規制は見送りです。少なくとも、この銘柄は資産になりそう。

チャート的には6月安値を割り込んだ状態です。割り込んで1週間のため、3000円以上の信用買いがまだいると思います。彼らが損切りするまで待つことにします。日柄調整まちです。
出来高を伴って下落してくれれば買いやすいのですが(笑)

優待はキャンペーンの食料品が大量にもらえるそうです。保存の効くものが多いため、私みたいな一人暮らしには好都合です。


8410セブン銀行
8410セブン銀行20180708 
ATM手数料がメインのネットバンクです。

8410セブン銀行財務20180708 
今後の成長性としては、ATMサービスの拡充(カードレス取引・チャージ)、アプリを使用した決済(事業会社アプリと連携)があります。アメリカでもATMサービスをしていますが、利益が出るのは2019年度の予定です。
財務的には連結18.3実績で経常利益383億円、当期純利益253億円、時価総額4000億円と、メガバンクと比較して割高です。銀行とは違い、手数料稼ぎの手堅い商売のため、多少買われている感があります。無理して買う必要はありませんが、一応ご紹介まで。
チャート的には年始から約6か月経過し、3月安値付近です。需給的にはOKですね。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2300株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作は無し。

最近気づいたことがあります。
夏のボーナス支給時期付近でマーケットが下落するパターンが多いです。夏前のポジション調整なのか、はたまたハイエナ様がボーナスで買った株のストップロスを狙いに来ているのか、よくわかりませんが。一種のアノマリーだと考えています。

現在は関税やら報復やらと騒がしいですが、しっかりと利益を上げている会社の株を少しずつでも買おうと思います。割安な銘柄も多いですので。

| 監視銘柄動向 | 17:11 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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貿易戦争でも株価は急落せず。トランプ劇場公演中

先週の日経平均平均株価は212円安とダラダラ下降中です。

日経平均株価20180701
チャート的には5月安値を割り込んでいません。もみ合い継続ですね。
トランプ大統領も選挙前のパフォーマンスであの手この手を使っています。最終的には穏便に済ませるはずです。騒ぐと注目されますからね。それが狙いでしょう。

監視銘柄も見てみます。



8306三菱UFJ
8306三菱UFJ20180701 
めっきり売られているメガバンクです。
チャート的には昨年8月安値や今年5月安値を割り込み、ちょうど下降が止まった状態です。
年末年始における高値でつかまった信用買いの返済売りも、ちょうど6か月経ちそうですので、終了すると考えています。
買い増しするならそろそろでしょうか。

7272ヤマハ発動機
 7272ヤマハ発動機チャート20180701 
5月から鬼の下降トレンド銘柄です。
業績を見ると、マリン系が儲かっています。
7272ヤマハ発動機20180701
注目する点は割安さです。連18.12予想では経常利益1600億円・当期純利益1060億円で、時価総額9748億円です。
この業界は不景気になると普通に減配しますので、株価も急落しやすいです。配当狙いの現物放置保有には不向きです。また、海外比率は90%と非常に高いため、ドル円の動きにも左右されやすいです。
この銘柄は投資家を選びます。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2300株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作は無し。
日経平均株価に対してセクターによっては結構弱い業界がありました。
銀行株はとにかく売られていますね。スキあらば拾います。
そのうちボーナスも入りますので、今後成長が期待でしそうな銘柄をリストアップしています。

3月末の株式書類や優待が続々と到着してます。
選べる優待は嬉しい悩みですね。格安SIM1年間無料にしようかな(笑)

| 監視銘柄動向 | 23:50 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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