株式長期投資ときどきスイングトレードでセミリタイヤに挑戦

セミリタイアを達成するための1手段として投資活動をしています。このブログでは日々のマーケット動向や管理人の投資への考え方を投稿します。皆様の参考になれば幸いです。

2018年12月 | ARCHIVE-SELECT | 2019年02月

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また週末にバンドウォーク。おこぼれを頂く

週末にバンドウォークが発生しました。
怯えずにエントリーすることが大事です。
メンタルって本当に大事(笑)

20190126ユーロドル

【4時間足】
下降トレンドですが、
やや突っ込んで売られたせいか、急反発。

今まで下降トレンドだったため、
週末までに溜まった売りポジの決済が進んでいる可能性あり。

【15分足】
陽線ばかりですべて+2σの外。
これではエントリータイミングつかめません。
5分足に変更
ちなみに、+1σを下抜け確定したら、バンドウォーク終了です。

【5分足】
+2~+1σを推移&近くにピボット無し。陰線の途中で→買いエントリー
(本当は陰線確定後の始値)
決済:
・+2 σを外側へ押しのけるような値動き→
・ ピボット手前指値→遠すぎて却下
・直近高値指値(4時間足の白線)→無事約定
・ +1 σより内側確定→

【損益】
+ 8.1 Pips

【総評】

エントリーは確定した次足始値を基準としています。
2~3分、早すぎましたね。

決済も「+2 σを外側へ押しのけるような値動き」でも良かったかもしれませんね。
基本的に、現状のトレードルールで利益は出ているため、大きく変更するつもりはありません。

むしろ、
・トレードルールを忠実に順守 (感情的にならない)
・損切り幅は資金の1% 程度 (資金管理)
ことを気をつけたいですね。


追伸

2019年始~1月末で、仲間内でFX勝負をしています。
現在、管理人の利益は「+ 8 %強」と、ボチボチいい感じです。

あとは彼らの損益次第で、飲み会代の支払い者が決まります(笑)

| FX | 18:06 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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こそっとFXトレード。少額ながら利食い

1/24は少し夜ふかし気味に、
寝る直前にコソっとトレードです。

20190125ユーロドル

【4時間足】
下降トレンド内の上昇局面。売りから入りたい。
戻り売り狙い。

【15分足】
+2σからの反落を確認
+1σ下抜け確認、次の足→売りエントリー

決済
・+1σ上抜け確定→
・センターライン手前指値→無事約定

【損益】
+ 6.2 Pips

【総評】
きっちりルール通りにトレードできました。
利益は少ないですが、イイ感じです。

追伸
株の方ではヒロセ通商の株を監視していますが、
LION FXのチャートは見やすいですね。
顧客のことをよく考えていると思います。

| FX | 17:22 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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1/30のFOMCで米利上げはあるか?

先週の日経平均株価は約107円の上昇でした。

日経平均株価20190127 
チャート的には2018年末急落のリバウンドが継続中で、
10月安値まで戻してきました。

来週1/30はFOMC金利発表がありますね。
おそらく利上げは見送りでしょう。
利上げしたら2018年末の急落が起きましたので(笑)
トランプ先生も大層ご立腹です。

結局、パウエル議長もトランプ先生の言いなりです。

問題は、FRBが利上げを終了(金利据え置き)すると、
株価の大きな流れが転換するという過去データがあります。

レバレッジをかけての購入は怖いですね。

現物で下値を少し拾うぐらいにしたいと思います。

監視銘柄も見てみます。


8591オリックス
8591オリックス20190127 
最近、海外進出に積極的な総合リース業の銘柄です。
三菱UFJのように海外での認知度を上げて欲しいですね。

チャートの方は1700円のサポートを2018年末に下抜けし、
現在は元サポートの位置に戻してきています。

これからは3月末の優待&配当権利日に向けての上昇と米中貿易戦争のビビリ売りぐらいでしょう。
直近の急落から1か月ほどしか経過していないため、買いポジションは多くないと見ています。急落は起きづらい状態です。

現物保有の方は放置ですね。


7185ヒロセ通商
7185ヒロセ通商20190127 
FX専業の会社です。やたらキャンペーンで食品が貰えるみたいです。
それだけ顧客の引きつけに力を入れています。
営業収益も順調で、個人的にはマネーパートナーズよりは成長力があると見ています。海外拠点の収益状況も気になるところです。


チャート的には権利落ちから3か月、下降トレンド開始から半年です。
買いポジションの調整も大分終了してきたと思われます。
優待狙いで買った人が投げた株をそろそろ拾いに行くタイミングかと思います。

中小型株の難しいところは、日経平均株価に連動しないことです。
いくら業績が良くても、売る人が多ければ下がります。それだけ発行株数が少ないことを意味しています。
ずっと我慢の保有ができる人向けといえます。株価の大きな流れ転換が先か、ヒロセ通商が上がるのが先か、誰にもわかりません。


【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2700株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 150株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
2018年11月から、海外投資家が売り続けています。

実質、買っているのは日銀だけです。やはり、消費税を増税すると景気が悪くなることは外人さんは十分承知していますね。

あまり無理して購入せず、インカムゲインをいただこうと思います。

| 監視銘柄動向 | 17:04 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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ポンドだけ動く。エントリー遅くて普通に損切り

昨日1/21は米国市場がお休みのため、寝ました。
動かないと何もできません(笑)

ドル円、ユーロドルしかトレードしない予定でしたが、
ポンドが動いてしまったのでポンド円を扱ってみました。

意志が弱いですね(汗)


20190122ポンド円

トレード1 ポンド円 買い
【4時間足】
レンジ気味。ブレイクしそうなら付いていきたい。

【15分足】
バンドウォーク+1σ付近。
18:30英国指標発表から上昇しっぱなし。
このチャートではエントリーのタイミングが図れない
5分足に変更

【5分足】
再度+1σを上抜け確定→買いエントリー
決済
・ +1σ 下抜け確定→決済。。。
・ +2σタッチ
(本来はpivot手前指値を入れるが、遠すぎたので却下)

【損益】
-13.5 Pips

【総評】
バンドウォークに乗ることは良かったですが、帰宅(エントリー)するのが遅かったようです。
きちっとルールに従って損切り出来て良かったです。
打倒社畜ですね。


トレード2 ポンド円 売り

【4時間足】
レンジ気味。上限付近で反落しそう。

【15分足】
+2σからの反落後、+1σ下抜け確定
→次足で売りエントリー
決済
・ +1σ 上抜け確定→
・ センターライン手前指値→無事約定

【損益】
+19.4 Pips

【総評】
先ほどのトレードは買いでしたが、今回は売りです。
ドテン売り?みたいになりましたね。
4時間足がレンジだったのが良かったです。4時間足が上昇トレンドだったら、売りエントリーはしませんでした。

とにかく、ダメなときはルールどおりポジションを切るべきです。
再度チャンスがきたら、エントリーできますので。

| FX | 21:44 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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慣れないクロス円に手を出したらアボーン

やはり、私にはドルの絡んだ通貨ペアが合っているようです。

トレード①ユーロ円
20190118ユーロ円

【4時間足】
1/15高値付近。そろそろ反落か。
【15分足】
+2σからの反落を確認
+1σ下抜け確認、次の足→売りエントリー
(エントリー約15分遅い)
決済
・+1σ下抜け確定→決済。。。
・センターライン手前指値→
【総評】
慣れないクロス円でトレードしたら、さっそくエントリーが遅くなりました(´Д`;)
慣れない通貨ペアでエントリーに躊躇したのが原因です。エントリーがルール通りならば、損切り幅は少なくなりました。
当分はドル円、ユーロドルでトレードします。
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トレード②ドル円
20190118ドル円

【4時間足】
バンドウォーク状態。買いのみですね。
【15分足】
-1σ上抜け確定→買いエントリー
決済
直近安値付近逆指値
+1σ手前指値→無事約定
【総評】
長期足が上昇トレンド、15分足がレンジ下限付近であったため、トレードしました。
直近安値の損切りラインも近くだったため、ロットは大きめにしました。結果、しっかりと勝てました。
1回のトレードで負けても良い資金量(例:1%)を決めることが重要ですね。損切りラインが近ければ、ロットを上げることができます。
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トレード③ユーロドル
20190118ユーロドル

【4時間足】
1/16以降の安値を割り込む。
売りで入りたい
【15分足】
-2σを突き破る。
売りは間違いないが、
このチャートではエントリーのタイミングが図れない
5分足に変更
【5分足】
-2σ~-1σを推移→売りエントリー
(-2σに近すぎた)
決済
・センターライン上抜け確定→
・±2σを押し出すような値動き→
・PIVOT(サポート2)手前指値→無事約定
【総評】
バンドウォークの際、エントリー・決済する時間足で±2σの外でエントリーしたはダメですね。
内側に少し戻ってきた時にエントリーしないといけません。
また、4時間足は下方向へレンジブレイクしましたが、強烈な下落とはなりませんでした。
これは、金曜日で積極的に新規売りする連中がいなかったと、勝手に考えています。週をまたいでポジションを持ちたくないのでしょう。私もです(笑)



【1/18 まとめ】
1/18は「エントリー遅い」、「突っ込んで売る」など、皆様からしたらアホなことをやらかしましたが、何とか1%ほど勝てました。
今回の3トレードでは、
長期足に沿ったポジションどりすることの大切さを身にしみて理解しました。あと、ルールに従ってエントリー出来ない自分の弱さも認識しました。
日々、鍛錬するしかありませんね。

【追伸】
2019年1月はじめから仲間内でFX短期トレード勝負をしていますが、
今のところ約「+ 6 %」です。
仲間がどのようなトレードをしているかわかりませんが、大負けして再起不能にならないようにリスク管理をしたいです。

| FX | 21:32 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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タイムリミットは3/1。米中貿易戦争で波乱はあるか?

日経平均株価は306円高と、思ったより堅調です。

日経平均20190120

年末年始急落のリバウンドが継続しております。

今年の目玉は3/1「米中貿易戦争」、7月?「参議院選挙」、「消費税」がありますね。

まずは「米中貿易戦争」です。
米中は知的財産権保護などの5分野で協議し、合意できなければ、
アメリカが約2000億ドル分の中国製品の関税率を25%に引き上げる予定です。

その合意の期限が3/1です。

ぶっちゃけ合意するかしないか分かりません。
我々は動いた方向に対応するしかありませんね。

下げたら少し拾う。無風ならそのまま。

監視銘柄も見てみます。


2914JT
20190120JT.jpg 
みんな大好きタバコ銘柄です。

最近は国内紙タバコの販売量・収益が大分落ちています。
依存性のあるタバコの収益が-10%って、結構な落ち度です。
参照↓
国内紙巻たばこ販売実績速報(2018 年 12 月)について

今後は加熱式タバコの売り上げ増加、海外進出に力を入れています。
特に加熱式タバコのPloomブランドの拡大が必須ですね。
現在は加熱式タバコのほとんどをアイコスが占めておりますが、Ploomブランドは味やメンテナンスを考えて作られていると思います。
最近はセブンイレブンなどのコンビニでもPloomブランドの看板を見るようになりましたので、徐々にアイコスを崩せると思います。

日本の会社はいいものを作ることは得意です。
あとは売り方ですね。売れないと収益は上がりませんので(笑)

2018年の決算(2/7発表予定)次第では大きく動きそうです。
配当狙いの方は要注目ですね。


3048ビックカメラ
3048ビックカメラ20190120 
以前から狙っている家電量販店銘柄です。
業績は上々。配送も自社グループ内で出来るよう、コスト削減にも努めています。
インバウンド効果も得られそうです。

チャート的には昨年急落時の水準に戻ってきました。
2月末が権利日なのでそろそろ仕込みどきですが、消費税増税を織り込んでいるか、微妙なところです。
3/1の貿易戦争の件もありますので、買い時が難しいです。



【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2700株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 150株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

3244サムティ の増資購入分の記載を忘れていました。
カブドットコム証券ならプチ買いで50株購入し、200株に出来ます。単位株の方が扱いがいいですので。

今年は荒れる材料がソコソコあります。丁寧に現物を拾いたいですね。

| 監視銘柄動向 | 16:43 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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手数が多すぎて、結局プラマイゼロ…

1/16はトレードしすぎました。
(1/15は20時頃に寝落ちしました。打倒社畜生活ですね)

20190116.jpg

トレード①
4時間足
段々?の下降トレンド
15分足
+2σから反落後、+1σ下抜け確定→売りエントリー
センターライン指値決済

トレード②
4時間足
段々?の下降トレンドがもみ合い状態
15分足
-2σからの反発後、-1σ上抜け確定→買いエントリー
-1σ下抜け確定→損切り

トレード③
4時間足
段々?の下降トレンドがもみ合い状態
15分足
-2σからの反発後、-1σ上抜け確定→買いエントリー
センターライン指値決済

【損益】
① + 3.5 Pips、11万通貨
- 10.9 Pips 11万通貨
③ + 7.1 Pips 13万通貨
計+1170円

【総評】
トレードするには少しボラリティは小さかったですね。
ボラリティが小さいときはトレードしないのも一手です。

| FX | 00:07 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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月曜日から負けFXトレード

月曜日は動きが小さいですね。

20190114.jpg

【4時間足】
横ばい状態。トレンドは無しか。

【15分足】
-2σからの反発&センターライン上抜け確認。
センターライン上抜け確定の次足→買いエントリー
損切り: センターライン下抜け確定 → 約定(汗)
利食い:+2σタッチ手前決済指値

【損益】
- 6.5 Pips
- 7150 円

【総評】
月曜日はあまり動きませんね。
実は「-1σ→センターライン」トレードを狙っていましたが、
エントリーするときにプライスが センターラインに近くなったため、やめました。

ルールどおりエントリーできたなら、普通に利益が出ておりましたね。
代わりに 「センターライン→+2σ」をしたら損切です。

ボラの小さい月曜日に「センターライン→+2σ」トレードは難しいかもしれません。
また、月曜日 はトレードしないのも案の1つですね。

| FX | 22:39 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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2019年も大きく動く年になるか?気になる消費税増税

先週の日経平均株価は797円高と、年末年始の急落モードが吹っ切れました。

日経平均株価20190113 
今年は「新しい元号」「米中貿易戦争」「消費税増税」などの株価に影響のありそうな事柄が盛りだくさんです。
特に「消費税増税」ですね。
5→8%引き上げの時は、民主党政権が増税を決定しており、安倍政権が増税の判断をしたわけではありません。
ただ、今回は安倍政権が判断することになります。阿部さんが消費税増税が景気に与えるダメージを理解しているか、、財務省等の官僚との戦いに勝てるか、勝負どころです。

「消費税増税」を掲げて参院選挙は勝てないと思うため、増税延期や凍結が望ましいですが、どうなるか分かりません。「消費税増税」決定ならば、長期用現物の処分も検討しないといけませんね。

ぶっちゃけ我々1人1人の力でお国の決定事項を覆すのは難しいです。
決定事項に対応できる柔軟性が大事ですね。

監視銘柄も見てみます。


3244サムティ
3244サムティ20190113 
2018年11月に「ライツオファリング」と呼ぶ手法の増資をしました。
増資は株式数が増加するため株価にはよくないですが、管理人は増資の理由に「新規物件の購入」など成長する姿勢が見られたため、増資に応募しました。
現在は業績良好で新築・再生マンションの販売がGOODです。

チャート的には年末の落下を完全に回復しました。この銘柄はじっくり保有ですね。


9861吉野家HD
9861吉野家20190113 
業績が赤字傾向の牛丼屋さんです。
財務を見ると、1株益を超えて配当を出しています。直前の決算発表も赤字で、出来高を伴って急落しています。
9861吉野家チャート20190113 
株価が急落してもすぐに戻ってくるのは、優待狙いの個人がいるためです。
業績は悪いが、優待で株価が維持されている状態です。かなり人を選ぶ優待銘柄になりました。


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2700株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
今年も材料盛りだくさんで荒れそうです。ガッツリ下がったら少し買うというスタイルを大事にしたいです。
ただ、長期ポジを処分する時も徐々に近づいていることも頭の片隅に置いておきます。

| 監視銘柄動向 | 10:36 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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週の最後にバンドウォーク 20190111_ユーロドル

1/11はS級「物価指数」が22:30の予定でした。
そのあとにトレードしました。

20190111.jpg

【4時間足】
上昇トレンドの支持線を突き破りました。
売りですね。

【15分足】
大陰線ばかりですべて-2σの外。
これではエントリータイミングつかめません。
5分足に変更

【5分足】
-2~-1σを推移&近くにピボット無し。陽線消滅→売りエントリー
決済:
・-2 σを外側へ押しのけるような値動き
・ ピボット手前指値(今回はサポート①1.1466の少し上)→無事約定
・ -1 σより内側確定

【損益】
+ 15.3 Pips
+ 18260 円

【総評】
週の最後にバンドウォークが来ました。
バンドウォークは大きく早く動くため、がっつり獲れます(笑)

| FX | 00:40 | comments:0 | trackbacks(-) | TOP↑

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