株式長期投資ときどきスイングトレードでセミリタイヤに挑戦

セミリタイアを達成するための1手段として投資活動をしています。このブログでは日々のマーケット動向や管理人の投資への考え方を投稿します。皆様の参考になれば幸いです。

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あなたの投資方針は? 3244サムティ「一部コミットメント型ライツ・ オファリング」を実施

先週の日経平均株価は775円高と大きく上昇です。

日経平均株価20180924

外人さんがレンジブレイクを狙って買いを入れた感じですね。
ひとまず権利落ちでどのぐらい下落するか、様子を見たいところです。


監視銘柄のうち、新株予約権による資金調達予定の銘柄を見てみます。


3244サムティ
3244サムティ20180924
一部コミットメント型ライツ・ オファリングの実施を発表した不動産銘柄です。
ザックリいうと、増資の一種です。

今回の一部コミットメント型ライツ・ オファリングをザックリ見てみます。
3244サムティHPの「一部コミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」を参照しています。

■保有中の個人投資家のアクション

「・2018 年 10 月1日に、当社以外の全ての株主に対し、その有する当社普通株式1株につき本新株 予約権1個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。」
「・本新株予約権は東京証券取引所において上場される予定であり、市場取引等により売買すること が可能です。」
「・一般投資家権利行使期間(2018 年 10 月1日から 2018 年 11 月 19 日まで)における行使代金(本 新株予約権の行使に際して本新株予約権者が支払うべき金額)は、本新株予約権1個(当社普通 株式 0.5 株)当たり 615 円(当社普通株式1株当たり 1,230 円)です。」

との記載があります。要は、新株予約権をもらったら、「新株予約権を市場で売却(現金GET)」 or 「新株予約権を行使(株購入)」の選択になると思われます。

■みんな行使するの?

多くの新株予約権が行使されれば、理論上は希薄化で株価は下落します。

「発行新株予約権総数 25,377,159 個の 20%に相当する 5,075,432 個を上限として、当社が取得した本新株予約権を、 引受会社に譲渡し、引受会社は、引受会社権利行使期間(2018 年 11 月 22 日から 2018 年 11 月 26 日まで)において、当該本新株予約権の全てを行使します。」

と書いてあります。個人投資家が新株予約権を行使(株購入)をしなくても、証券会社が本新株予約権の20%を行使(株購入)をする予定ですね。

発行新株予約権総数の20%行使だと、約2.5百株増加します。
上場株式数が「現状約27百株→最低約30百株」となりますね。株価は高くても現状の90%でしょうか。
浮動株式数は上場株式数の約半分のため、浮動株式数で計算すると希薄化は2倍激しくなります。
あくまで理論上ですけど。

上記は株の需給の話をしてみましたが、大事なのは株の希薄化ではないと考えています。
調達資金を何に使用するか」だと思います。

お知らせP8-9には
「収益不動産用開発用地の取得のための手元資金の調達のため、本ラ イツ・オファリングを実施することとし、首都圏、関西圏、北海道・中部・九州等における収益 不動産用開発用地の取得資金に 2019 年 11 月期末までに充当する予定です。」
とあります。

ようは、「事業拡大の資金に使用するため」のお金ですね。
安心しました。

今後の経営計画もUPされていました。



以前、増資を発表した会社で、調達資金の使用用途が「運転資金」「借入金の返済」がありました。
当然、焼却処分しました。その後の株価は20%以上も下落して、今も停滞しております。

短期トレードの場合、ゴミであっても動けば収益チャンスですが、
現物放置などの中長期投資ではゴミを買ってはいけません


【スイングポジ】
なし

【優待(スイング)ポジ】
なし

【長期&優待ポジ】
8306三菱UFJ 現物 2500株
8848レオパレス21 現物 100株
3167TOKAI HD 現物 100株
3244サムティ 現物 100株
3221ヨシックス 現物 100株
3387クリレスHD 現物 100株
8591オリックス 現物 100株

ポジション操作はなし。
日経平均株価が23000円を超えましたね。スイングのタイミングを完全に逃した感じになりました(;´д`)
権利落ちで下落した銘柄を狙いますよ。
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